Типовой бизнес-план коммерческого дома престарелых (с фин.расчетами) (артикул: 25617 25570)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Типовой бизнес-план открытия коммерческого дома престарелых разработан в апреле 2016 г. для работы по франшизе компании «УКСС», что обеспечит более быстрый и успешный выход на рынок.

   

  При покупке бизнес-плана предоставляется фин. модель, которая позволяет самостоятельно изменять значения параметров. Автоматизированная финансово-экономическая модель проекта разработана по авторской методике специально для организации частных учреждений.

   

  Дата расчетов: 11.04.2016.

   

  Валюта расчетов: руб.

   

  Период планирования: 3 года помесячно.

   

  Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, собственные методики.

   

  Цель бизнес-плана – расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров проекта открытия коммерческого дома престарелых для подтверждения его экономической эффективности и инвестиционной привлекательности.

   

  Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию проекта и является техническим заданием для дальнейшей проработки с учетом требований компании-франчайзера, органов власти, инвестора.

   

  Потребность в инвестициях

   

  Для реализации проекта «под ключ» требуется 6 950 000 руб. за счет собственных средств инициатора проекта на срок *** года.

   

  Сроки реализации проекта:

   

  аренда земельного участка и жилого дома: май 2016 г.;

   

  подготовительный период: май – июнь 2016 г.;

   

  начало деятельности дома престарелых: июль 2016 г.;

   

  возврат вложенных средств: ноябрь 2016 г. – октябрь 2017 г.

   

  Концепция дома престарелых

   

  Для реализации проекта планируется арендовать в Московской области земельный участок площадью 3 000 кв. м (30 соток) и коттедж общей площадью 570 кв. м.

   

  Вместимость – 17 номеров на 50 человек единовременного пребывания.

   

  Средняя стоимость проживания – 1 490 руб. в сутки «полный пансион» (проживание, 6-разовое питание, круглосуточный уход, профилактика и реабилитация), без медицинских услуг.

   

  Для данного вида деятельности лицензирование не требуется.

   

  Состояние отрасли

   

  Всего в России *** государственных домов престарелых. По данным Росстата в России проживает свыше 35млн. человек старше 65 лет, из них порядка 54% – старше 75 лет. 2,5 млн. человек находится в деменции и требует постоянного патронажного ухода.

   

  В государственных стационарных медико-социальных учреждениях проживают более 247 тыс. человек. Потребность оценивается в 4 тыс. учреждений. В очереди в социальные стационарные учреждения стоит более 20 000 человек.

   

  В Москве и Московской области *** домов престарелых, предлагающие коммерческие услуги по уходу и проживанию лиц пожилого возраста. Средняя стоимость услуг от 1340 руб.

   

  Условия франшизы «УКСС»

   

  Паушальный взнос (единовременно) – 249 000 руб., роялти – 42 500 руб. в месяц.

   

  Персонал проекта

   

  Для обслуживания коммерческого дома престарелых требуется не менее ***  штатных единиц с фондом оплаты труда *** тыс. руб. / месяц (НДФЛ и отчисления в соцстрах рассчитываются отдельно).

   

  Премии, отпускные и больничные выплачиваются из дохода предприя и по результатам деятельности.

   

  Ключевые финансовые показатели проекта:

   

  среднемесячная выручка – *** млн. руб. / месяц;

   

  среднегодовая выручка – *** млн. руб. / год;

   

  суммарная выручка за прогнозный период (3 года) – *** млн.  руб.;

   

  налоговые отчисления за прогнозный период – *** млн.  руб.;

   

  доля налогов в выручке – ***% по УСН;

   

  чистая прибыль за прогнозный период – *** млн. руб.;

   

  среднемесячный доход владельца проекта (после уплаты налогов и возврата вложенных средств) – *** тыс. руб. / месяц;

   

  доля чистой прибыли в выручке (см. лист «ОПУ») составляет ***%;

   

  IRR проекта: ***%;

   

  PI проекта: *** б/р;

   

  NPV проекта: *** млн. руб.

   

  Типовой бизнес-план содержит 95 страниц, 37 таблиц, 21 график и 4 диаграммы.

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА  5

   

  2. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА  16

   

  2.1. Регистрация юридического лица и схема налогообложения  16

   

  2.2. Лицензирование деятельности дома престарелых  16

   

  3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫНКА  17

   

  3.1. Ключевые макроэкономические показатели  17

   

  3.2. Спрос на услуги домов престарелых  18

   

  3.3. Динамика количества пенсионеров в РФ  23

   

  3.4. Государственные дома престарелых  24

   

  3.5. Пансионаты для ветеранов  25

   

  3.6. Психоневрологические интернаты  25

   

  3.7. Частные пансионаты для пожилых людей  26

   

  3.8. Зарубежные дома престарелых  33

   

  4. ФРАНШИЗЫ ДОМОВ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ  35

   

  4.1. Франшиза «УКСС»  35

   

  4.2. Франшиза «Оранжевый кот»  37

   

  4.3. Франшиза «Добрый Дом»  38

   

  4.4. Франшиза «Домашний уют»  39

   

  4.5. Франшиза «Чистое сердце»  40

   

  4.6. Франшиза «КАК ДомА»  40

   

  4.7. Франшиза «дом престарелых»  43

   

  4.8. Франшиза «Senior Box»  43

   

  5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН  44

   

  5.1. Месторасположение коммерческого дома престарелых  44

   

  5.2. Структура площадей дома престарелых  44

   

  5.3. Номерной фонд  44

   

  5.4. Прайс на услуги коммерческого дома престарелых  44

   

  5.5. План загрузки и выручка  45

   

  5.6. Параметры текущих затрат  49

   

  5.7. Динамика текущих затрат  51

   

  5.8. Параметры прямых затрат  54

   

  5.9. Динамика прямых затрат  55

   

  6. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА  58

   

  6.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда  58

   

  7. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН  60

   

  7.1. Структура и объем необходимых инвестиций  60

   

  7.2. Календарный план финансирования и реализации проекта  61

   

  7.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций  62

   

  8. ОЦЕНКА РИСКОВ  63

   

  8.1. Точка безубыточности  63

   

  8.2. Анализ чувствительности NPV  65

   

  9. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА  68

   

  9.1. Основные предположения к расчетам  68

   

  9.2. План движения денежных средств (cash flow)  70

   

  9.3. План прибылей и убытков (ОПУ)  75

   

  9.4. Налогообложение  81

   

  9.5. Прогноз расчетов предприятия с займодателем  83

   

  9.6. Прогноз доходов владельца проекта  86

   

  9.7. Финансовый анализ деятельности  92

   

  10. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА  94

• Перечень приложений

  Список таблиц

   

  Таблица 1. Структура площадей коммерческого дома престарелых.

   

  Таблица 2. Номерной фонд и вместительность.

   

  Таблица 3. Производственные параметры проекта.

   

  Таблица 4. Показатели эффективности проекта.

   

  Таблица 5. Потребности в социальном обслуживании лиц старше 65 лет в Российской Федерации в населенных пунктах (по итогам Комплексного наблюдения условий жизни населения в 2015 году), в процентах.

   

  Таблица 6. Потребности в социальном обслуживании лиц старше 65 лет в Российской Федерации по возрасту (по итогам Комплексного наблюдения условий жизни населения в 2015 году), в процентах.

   

  Таблица 7. Стационарные учреждения социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых), 2012-2015.

   

  Таблица 8 . Численность учреждений для граждан пожилого возраста и инвалидов, количество мест, численность проживающих, 2005-2014г.

   

  Таблица 9. Численность населения по субъектам Российской Федерации (на начало 2015 г.).

   

  Таблица 10. Показатели системы пенсионного и социального обеспечения Российской Федерации по состоянию на 31 декабря 2014 г.

   

  Таблица 11. Коммерческие дома престарелых в Москве и Московской области.

   

  Таблица 12. Структура площадей коммерческого дома престарелых.

   

  Таблица 13. Номерной фонд и вместительность.

   

  Таблица 14. План загрузки и поступления выручки помесячно.

   

  Таблица 15. План загрузки и поступления выручки по годам.

   

  Таблица 16. Параметры текущих затрат.

   

  Таблица 17. Динамика текущих затрат помесячно.

   

  Таблица 18. Динамика текущих затрат по годам.

   

  Таблица 19. Параметры прямых затрат.

   

  Таблица 20. Динамика прямых затрат помесячно.

   

  Таблица 21. Динамика прямых затрат по годам.

   

  Таблица 22. Персонал предприятия и ФОТ.

   

  Таблица 23. Динамика фонда оплаты труда.

   

  Таблица 24. Структура и объем инвестиций в проект «под ключ».

   

  Таблица 25. Календарный план финансирования и реализации проекта.

   

  Таблица 26. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.

   

  Таблица 27. Расчет точки безубыточности.

   

  Таблица 28. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

   

  Таблица 29. План движения денежных средств.

   

  Таблица 30. План движения денежных средств по годам.

   

  Таблица 31. План прибылей и убытков.

   

  Таблица 32. План прибылей и убытков по годам.

   

  Таблица 33. Налогообложение.

   

  Таблица 34. План получения и возврата вложенных средств.

   

  Таблица 35. Показатели эффективности инвестиций.

   

  Таблица 36. Расчет NPV проекта.

   

  Таблица 37. Финансовый анализ деятельности (3й год).

   

  Список графиков

   

  График 1. План поступления выручки (руб.).

   

  График 2. План по кол-ву постояльцев (чел.).

   

  График 3. План текущих затрат (руб.).

   

  График 4. План прямых затрат (руб.).

   

  График 5. Динамика чистой прибыли (руб.).

   

  График 6. Выплаты инвестору нарастающим итогом (руб.).

   

  График 7. Динамика инфляции и ВВП России, %, 2003-2016.

   

  График 8. План по кол-ву постояльцев (чел.).

   

  График 8. План по кол-ву постояльцев (чел.).

   

  График 9. План поступления выручки (руб.).

   

  График 10. Динамика текущих затрат (руб.).

   

  График 11. Динамика прямых затрат (руб.).

   

  График 12. Расчет точки безубыточности.

   

  График 13. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

   

  График 14. Выручка, затраты, прибыль.

   

  График 15. Динамика чистой прибыли.

   

  График 16. Финансовые результаты.

   

  График 17. Получение и погашение долга.

   

  График 18. Обслуживание долга.

   

  График 19. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.

   

  График 20. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.

   

  График 21. Выплаты инвестору нарастающим итогом.

   

  Список диаграмм

   

  Диаграмма 1. Распределение стационарных учреждений социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов в 2014г.

   

  Диаграмма 2. Структура текущих затрат.

   

  Диаграмма 3. Структура прямых затрат.

   

  Диаграмма 4. Структура налоговых отчислений.

   

  Итого 95 страниц, 37 таблиц, 21 график и 4 диаграммы.

• Бизнес-план: развитие предприятия по производству мебели на заказ в Хабаровском крае
  1. Резюме проекта 2. Сущность предлагаемого проекта 2.1. Описание концепции проекта, перечень продаваемой продукции 2.2. Особенности организации проекта 2.3. Информация об участниках проекта 2.4. География проекта 3. Маркетинговый план 3.1. Обзор рынка мебели на заказ в Хабаровске 3.2. Основные тенденции на рынке 3.3. Анализ потребителей. Сегментация потребителей 3.4. Обзор потенциальных конкурентов 3.5. Ценообразование на рынке 4. Производственный план 4.1. Описание зданий и помещений 4.2. Прочие технологические вопросы 4.3. Сырье, материалы и комплектующие 5. Организационный план 5.1. План по персоналу 5.2. Организационная структура предприятия 5.3. Источники, формы и условия финансирования 5.4. План продаж 6. Финансовый план 6.1. Исходные данные и допущения 6.2. Номенклатура и цены 6.3. Инвестиционные издержки 6.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах 6.5. Налоговые отчисления 6.6. Операционные издержки (постоянные и переменные) 6.7. Расчет себестоимости 6.8. Расчет выручки 6.9. Прогноз прибылей и убытков 6.10. Прогноз движения денежных средств 6.11. Анализ эффективности проекта 6.11.1. Показатели эффективности проекта 6.11.2. Методика оценки эффективности проекта 6.11.3. Чистая приведенная стоимость (NPV) 6.11.3.1. Внутренняя норма доходности (IRR) 6.11.3.2. Индек…
• Готовый бизнес-план открытия консалтинговой фирмы по продаже готового бизнеса
  Резюме 1. Описание отрасли – анализ текущего состояния и перспектив развития избранной отрасли бизнеса 1.1.Анализ отрасли 1.2.Определение доли будущего предприятия в отрасли 1.3.Потенциальные клиенты и их возможности 2. Описание товара услуги 2.1. Описание и основные характеристики, жизненный цикл услуги 2.2. Уровень цены и группа покупателей, которой доступен товар услуга 2.3. Конкурентоспособность услуг 3.План маркетинга 3.1.Анализ рынка сбыта услуги, конкурентная среда 3.2.Прогноз спроса на услуги 3.3.Ценовая стратегия будущего предприятия 3.4.План сбыта и рекламная компания 4.Производственная программа 4.1.Описание технологии производства услуг 4.2.Необходимое оборудование 4.3.Потребность в ресурсах 4.4.Определение необходимой мощности предприятия 4.5.Сводная смета расходов и калькуляция себестоимости 4.6.Полные затраты на выпуск единицы услуги 5.Организационная структура предприятия 5.1.Организационная структура подчиненности подразделений предприятия 5.2.Численность персонала и его функции 5.3.Характеристика требуемого персонала с описанием необходимого опыта, квалификации, образования 5.4.Сводная смета затрат на заработную плату 6.Финансовый план и бюджет предприятия 6.1.Источники финансирования 6.2.Затраты 7.Доходы табл. 8.Показатели коммерческой эффективности пред…
• Бизнес-план Организации фирмы по ландшафтному дизайну
  1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 2.1. Описание проекта и предполагаемых услуг 2.2. Особенности организации проекта 2.3. Необходимое оборудование 2.4. Прочие технологические вопросы 3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 3.1. Состояние рынка ландшафтного дизайна 3.2. Общие тенденции на рынке 3.3. Оценка перспектив рынка 3.4. Емкость рынка 3.5. Инвестиции в бизнес 3.6. Ценообразование на рынке 4. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 4.1. Исходные данные 4.1.1. Налоговое окружение 4.1.2. Номенклатура и цены. 4.1.3. План продаж 4.1.4. Прямые издержки 4.1.5. Постоянные издержки 4.1.6. Численность персонала и заработная плата 4.1.7. Капитальные затраты 4.2. Расчет выручки 4.3. Потребность в первоначальных оборотных средствах 4.4. Инвестиционные издержки 4.5. Источники, формы и условия финансирования 4.6. Прогноз прибылей и убытков 4.7. Прогноз движения денежных средств 4.7. Оценка экономической эффективности проекта 4.7.1. Эффективность инвестиций 4.7.2. Показатели эффективности 4.7.3. Финансовая состоятельность проекта 5. АНАЛИЗ РИСКОВ 5.1. Анализ чувствительности 5.2. Оценка проектных рисков ПРИЛОЖЕНИЯ
• Бизнес-план открытия event-агентства
  Идея проекта Основные параметры Показатели эффективности проекта ОПИСАНИЕ ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УСЛУГ ПРОЕКТА ВНЕШНЕЕ ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА Российский event-рынок Спрос на рынке event-услуг Сегментация потребителей Потребительские предпочтения Предложение event-рынка Сегментация предложения Анализ конкурентного окружения Анализ деятельности основных конкурентов Проблемы event-рынка Тенденции развития рынка PEST-анализ Анализ 5 сил Портера Угроза появления продуктов-заменителей Угроза появления новых игроков Рыночная власть поставщиков Рыночная власть потребителей Уровень конкурентной борьбы SWOT-анализ МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА Общие сведения Product (Товар или услуга) Price (Цена) Развлекательные мероприятия Деловые мероприятия Promotion (Продвижение) Place (Дистрибуция) ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН Этапы создания бизнеса Бизнес-процессы создаваемой компании Процесс производства event-мероприятия Распределение площади объекта ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА Характеристика персонала event-агентства Формирование штата сотрудников Штат сотрудников и его функционал Организационно-управленческая структура компании Формирование фонда оплаты труда ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН Исходные данные и допущения Инвестиционная деятельность Операционная деятельность Доходы Расходы Финансовая деятельность Эффективность и…